公告日期:2019-12-31
中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年12月31日
1 公告基本信息
基金名称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加聚盈定开债券
基金主代码 007061
基金合同生效日 2019年05月29日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中加聚盈四个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中加聚盈四个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定
收益分配基准日 2019年12月24日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2019年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简称 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C
下属基金份额类别的交易代码 007061 007062
截止基准日下
属 基金份额类
别的相关指标
基准日下属 基金
份额类别净值(单
位:人民币元)
1.0440 1.0416
基准日下属 基金
份额类别 可供分
配利润(单位: 人
民币元)
7,898,220.12 1,875,841.59
本次下属基金份额类别分红方案(单
位:元/10份基金份额)
0.30 0.30
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年01月02日
除息日 2020年01月02日
现金红利发放日 2020年01月03日
分红对象
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基
金份额将以2020年01月02日除权后的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所
转换的基金份额于2020年01月03日直接划入其
基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份
额进行确认并通知各销售机构。 2020年01月06日
起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526 (固定电话、移动电话均可拨
打)网......
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