公告日期：2023-08-30

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年08月30日

1 公告基本信息

基金名称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加聚盈定开债券

基金主代码 007061

基金合同生效日 2019年05月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《中加聚盈四个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年08月22日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007061 007062

基准日下属基金份

截止基准日 额类别净值（单位: 1.0415 1.0428

下属基金份 人民币元）
额类别的相 基准日下属基金份

关指标 额类别可供分配利 13,741,948.99 270,991.09

润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.10 0.10

（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月31日

除息日 2023年08月31日

现金红利发放日 2023年09月01日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基
金份额将以2023年08月31日除权后的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
红利再投资相关事项的说明 所转换的基金份额于2023年09月01日直接划入
其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基
金份额进行确认并通知各销售机构。2023年09
月04日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示……
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