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发表于 2020-01-21 10:13:40 股吧网页版
汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型 基金中基金(FOF)2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富养老 2040 五年持有混合(FOF)

基金主代码 007059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 478,352,371.69 份

投资目标 本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比
例,增加非权益类资产的配置比例,采用成熟的资产配置策略,合理
控制投资组合波动风险,追求养老资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用目标日期策略,即随着所设定目标日期 2040 年的临近,
逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。
在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,并通
过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期
达到风险收益的优化平衡,实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)(详见基金合
同)

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金
中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 13,452,020.82

2.本期利润 32,997,608.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0693

4.期末基金资产净值 537,870,515.54

5.期末基金份额净值 ……
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