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发表于 2019-11-13 08:28:09 股吧网页版
中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号 查看PDF原文

公告日期:2019-11-13

  中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号

基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

2019 年 11 月

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......9
第四部分 基金托管人......17
第五部分 相关服务机构......21
第六部分 基金的募集......26
第七部分 基金合同的生效......28
第八部分 基金份额的申购与赎回......29
第九部分 基金的投资......44
第十部分 基金的财产......56
第十一部分 基金资产估值......57
第十二部分 基金的收益与分配......63
第十三部分 基金费用与税收......65
第十四部分 基金的会计与审计......68
第十五部分 基金的信息披露......69
第十六部分 风险揭示......76
第十七部分 基金的终止与清算......83
第十八部分 基金合同内容摘要......85
第十九部分 托管协议内容摘要......101
第二十部分 对基金份额持有人的服务......118
第二十一部分 其他应披露事项......120
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式......122
第二十三部分 备查文件......123

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 2 月 1 日证监许可【2019】175
号文注册募集。本基金基金合同于 2019 年 4 月 26 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的市场风险,金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险,流动性风险,本基金的特定风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等......
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