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发表于 2019-06-29 08:42:49 股吧网页版
中泰蓝月短债债券型证券投资基金开放基金转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  中泰蓝月短债债券型证券投资基金开放基

金转换业务公告

1公告基本信息

基金名称中泰蓝月短债债券型证券投资基金

基金简称中泰蓝月短债

基金主代码007057

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年04月26日基金管理人名称中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中泰证券(上海)资产管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律法规以及《中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金合同》、《中泰蓝月短债债券型证券投资基金招募说明书》相关规定转换转入起始日2019-07-01转换转出起始日2019-07-01下属分级基金的基金简称中泰蓝月短债A中泰蓝月短债C下属分级基金的交易代码007057007058

该分级基金是否开放转换是是

2日常转换业务的办理时间

投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资人应以各销售机构公告的时间为准。

3日常转换业务

3.1转换费率

基金转换分为转换转入(以下简称“转入”)和转换转出(以下简称“转出”)。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。1、转出基金的赎回费用

赎回费用按照转出基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取,赎回费用按一定比例归入转出基金基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2、转出基金与转入基金的申购补差费用

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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