公告日期:2019-07-17
平安季开鑫三个月定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一九年七月
目 录
一、 基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 12
五、 基金财产的保管................................................................................................................. 13
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 16
七、 交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 25
九、 基金收益分配..................................................................................................................... 30
十、 基金信息披露..................................................................................................................... 32
十一、 基金费用........................................................................................................................ 34
十二、 基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 36
十三、 基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 38
十五、 禁止行为........................................................................................................................ 41
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................……
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