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发表于 2024-07-19 10:22:16 股吧网页版
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安季开鑫定开债

基金主代码 007053

基金运作方式 本基金为契约型定期开放式基金。以每个封闭期为周
期进行投资运作,在每个封闭期内不开放申购、赎回
业务,也不上市交易,仅在开放期内开放申购、赎回
业务。每个开放期的首个开放日指每年 2 月 10 日、5
月 10 日、8 月 10 日及 11 月 10 日(包括该日),若上
述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下
一工作日。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作

日。本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时
段为一个封闭期,即每个开放期结束后的次日至下一
个开放期的首个开放日的前一日。

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 2,833,530,989.45 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基
金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策
略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值
被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投
资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属
资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸
管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,

……
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