公告日期：2020-03-12

　　 招商中债 3‐5 年国开行债券指数证券投资
基金 2020 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金
基金简称 招商中债 3-5 年国开行
基金主代码 007051
基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商中债 3-5 年国开行
债券指数证券投资基金基金合同》、
《招商中债 3-5 年国开行债券指数证
券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商中债 3-5 年
国开行 A
招商中债 3-5 年
国开行 C
下属分级基金的交易代码 007051 007052
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额
净值（单位：人
民币元）
1.0303 1.0297
基准日基金可供
分配利润（单
位：人民币元）
24,912,054.31 5,574.70
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额
2,491,205.44 557.47
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.124 0.118
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*10%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 16 日
除息日 2020 年 3 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持
有人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投
基金份额的基金份额净值日为：2020
年 3 月 16 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起
始日：2020 年 3 月 18 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续
费；
2）选择红利再投资方式的投资者其
红利再投资的基金份额免收申购费
用。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
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