公告日期：2019-11-28

　　招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019年度第二次分红公告

公告送出日期：2019年11月28日

1、公告基本信息
基金名称 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金金
基金简称 招商中债3-5年国开行行
基金主代码 0070511
基金合同生效日 2019年6月25日日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等等
收益分配基准日 2019年11月25日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第二次分红红
下属分级基金的基金简称 招商中债3-5年国开行A 招商中债3-5年国开行CC
下属分级基金的交易代码 007051 0070522
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0064 1.00622
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 36,325,210.98 6,478.100
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 3,632,521.10 647.811
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.040 0.0400

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月2日日
除息日 2019年12月2日日
现金红利发放日 2019年12月3日日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2019年12月2日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019年12月4日。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。。

3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年12月3日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年12月3日直接计入其基金账户，并自2019年12月3日起计算持有天数。2019年12月4日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含......
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