公告日期：2019-08-29

招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年度第 1 次分红

公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 招商中债 3-5 年国开行

基金主代码007051

基金合同生效日2019 年 6 月 25 日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019 年 8 月 26 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称招商中债 3-5 年国开行 A 招商中债 3-5 年国开行 C

下属分级基金的交易代码007051 007052

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0070

1.0068

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 29,056,728.5720,431.43

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 2,905,672.86 2,043.15

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.043 0.042

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供......
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