公告日期：2019-06-26

　　招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年6月26日

1.公告基本信息
基金名称 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金金
基金简称 招商中债3-5年国开行行
基金主代码 0070511
基金运作方式 契约型开放式式
基金合同生效日 2019年6月25日日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》》
下属分级基金的基金简称 招商中债3-5年国开行A 招商中债3-5年国开行CC
下属分级基金的交易代码 007051 0070522

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]164号号
基金募集期间 自2019年5月20日
至2019年6月20日止止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙))
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年6月24日日
募集有效认购总户数（单位：户） 5822
份额级别 招商中债3-5年国开行A 招商中债3-5年国开行C 合计计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 9,713,008,960.62 83,490,353.41 9,796,499,314.033
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 133,549.29 10,397.34 143,946.633
募集份额（单位：份） 有效认购份额 9,713,008,960.62 83,490,353.41 9,796,499,314.033
利息结转的份额 133,549.29 10,397.34 143,946.633
合计 9,713,142,509.91 83,500,750.75 9,796,643,260.666
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - --
占基金总份额比例 - - --
其他需要说明的事项 --
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,161.41 3,151.65 4,313.066
占基金总份额比例 0.0......
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