公告日期：2020-11-10

　　 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 10 日

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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1 公告基本信息

基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 鑫元恒利定期开放

基金主代码 007050

基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规及《鑫元恒利三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 4 日

截止收益分配基准日的

相关指标

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。