公告日期：2020-08-07

　　鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元恒利定期开放

基金主代码 007050

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法

规以及《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2020 年 8 月 10 日

赎回起始日 2020 年 8 月 10 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。