公告日期：2019-07-06

　　鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金‐基金
合同生效公告

.公告基本信息
基金名称鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称鑫元恒利定期开放
基金主代码007050
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2019年7月5日
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》等相关法律法规以及《鑫元恒利三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元恒利三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2018]2103号文
基金募集期间2019年6月14日至2019年7月2日
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2019年7月4日
募集有效认购总户数（单位：户）2
募集期间净认购金额（单位：人民币元）29,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元）
2,100.00
募集份额（单位：
份）
有效认购份额29,999,000.00
利息结转的份额2,100.00
合计30,001,100.00
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份）10,000,000.00
占基金总份额比例33.33%
其他需要说明的事项
基金管理人的固有资金2019年7月2日通
过直销认购鑫元恒利三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金，适用认购费率为每

笔1000元。基金管理人固有资金作为本基
金的发起资金，自本基金基金合同生效之日
起，认购的基金份额持有期限不少于三年。
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）0
占基金总份额比例
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2019年7月5日
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金‐基金合同生效公告
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注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金
资产中支付。
2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份
额份数均包括利息结转的份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有......
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