公告日期：2024-06-14

鑫元恒利三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年6月14日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元恒利定期开放

基金主代码 007050

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年7月5日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2024年6月17日

赎回起始日 2024年6月17日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括
该日）至该封闭期首日的3个月对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之
后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10
个工作日。

2、自2024年6月17日起（含该日）至2024年6月21日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，
敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币1元。投
资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币1元，追加申购最低金额为人民币1元。已持有本基金份额的投资人不受首次
申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。具
体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 ……
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