公告日期：2023-11-29

鑫元恒利三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年11月29日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元恒利定期开放

基金主代码 007050

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年7月5日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年12月1日

赎回起始日 2023年12月1日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效
之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个月对日（如该对日为
非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第
一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原
则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2、自2023年12月1日起（含该日）至2023年12月7日（含该日）为本基金的开放期，在开
放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为
开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元（含申购费，下同），
追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为
人民币1元，追加申购最低金额为人民币1元。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最
低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其
他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本
基金，申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.6%

100万元≤M＜500万元 0.4%

M≥500万元 每笔1,000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生
的基金份额，不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、投资人可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限……
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