公告日期：2023-09-08

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 鑫元恒利定期开放

基金主代码 007050

基金合同生效日 2019年7月5日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元恒利三个月

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月4日

基准日份额净 值（单 位：人民币 1.0444

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润（单位：人民 53,837,448.62

标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 一

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