公告日期：2023-07-04

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 28 日
送出日期：2023 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元恒利定期开放 基金代码 007050

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基 2022 年 6 月 28 日

基金经理 郭卉 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，
基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。《基金合同》生效
其他 满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于人民币 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
60 个工作日出现前述情况的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》
的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存
投资范围 单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金
投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因……
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