公告日期：2022-09-16

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 16 日

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 鑫元恒利定期开放

基金主代码 007050

基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元恒利三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 9 日

基准日份额净值（单位： 1.1047

人民币元）

基准日可供分配利润（单 131,033,588.81

截止收益分配基准日的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

注：按照《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 19 日

除息日 2022 年 9 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 9 月 19 日除

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2……
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