长城核心优势混合型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-12
长城核心优势混合型证券投资基金收益分
配公告
1 公告基本信息
基金名称 长城核心优势混合型证券投资基金
基金简称 长城核心优势混合
基金主代码 007047
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据《公开募 集证券 投资 基金信 息 披 露 管 理 办 法 》、《长 城核心优势混合型证券投资基
金基金 合同》、《长 城核 心优势混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 9 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日 基金份 额净 值(单 位 :人 民 币元) 1.0825
基准日 基金可 供分 配利 润 (单 位 :人民币元) 49,810,136.54
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 16 日
除息日 2019 年 9 月 16 日
现金红利发放日 2019 年 9 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者 其现金 红利 转换为 基金份 额的 基金份 额......
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