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发表于 2023-08-22 09:05:09 股吧网页版
中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金(中银中债1-3年期国开行债券指数A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-22

中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金(中银中债1-3年期国开行债券指数A)基金产品资料概要更


编制日期:2023年8月21日
送出日期:2023年8月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中债 1-3 年期国开 基金代码 007035

行债券指数

下属基金简称 中银中债 1-3 年期国开 下属基金代码 007035

行债券指数 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-03-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-03-21

田原 基金经理的日期

证券从业日期 2012-11-22

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2019-03-25

郑涛

证券从业日期 2010-07-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国
开债等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上
市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证
等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的

交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种
的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资
品种的投资比例。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率

……
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