公告日期:2019-08-08
平安基金管理有限公司关于平安可转债债
券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 平安可转债债券型证券投资基金
基金简称 平安可转债
基金主代码 007032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日期 2019年8月7日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安可转债债券型证券投资基金基金合同》、
《平安可转债债券型证券投资基金招募说明书》等
下属基金份额类别 平安可转债A 平安可转债C
下属基金份额类别代码 007032 007033
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1874号文
基金募集期间 自2019年5月10日至2019年8月2日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月6日
募集有效认购总户数(单位:户) 2998
基金份额类别 平安可转债A 平安可转债C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 827,397,919.51 77,720,361.91 905,118,281.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 497,362.75 35,047.69 532,410.44
募集份额(单位:份)
有效认购份额 827,397,919.51 77,720,361.91 905,118,281.42
利息结转的份额 497,362.75 35,047.69 532,410.44
合计 827,895,282.26 77,755,409.60 905,650,691.86
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) ‐ ‐ ‐
占基金总份额比例(%) ‐ ‐ ‐
其他需要说明的事项 ‐ ‐ ‐
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) ‐ ‐ ‐
占基金总份额比例(%) ‐ ‐ ‐
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年8月7日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产
支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开......
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