公告日期:2020-03-26
银华安享短债债券型证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2020 年3 月26 日
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改
部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
银华安享短债债券型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 14
五、基金财产的保管 ................................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................. 23
九、基金收益分配..................................................................................................................... 25
十、基金信息披露..................................................................................................................... 26
十一、基金费用 .......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。