公告日期：2024-12-12

易方达中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 500
交易型开放式指数证 券投 资 基金 发 起式联接基 金注册的批 复》（证 监许可 【2019】 187
号）进行募集，本基金 基金合同于 20 19 年 3 月 20 日正式生效。

2、基 金管理人保 证《招募说 明书》的内 容真实、准 确、完整 。本基金经 中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的 注册，并不 表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

同沪深 300 指数 的样本空间。

（2）选样方法

1）在 样本空间 中剔除沪深 30 0 指数样 本以及过去 一年日均 总市值排名 前 300 的证
券；2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；3）将 剩余证券按照过去一 年日均总市 值由高到低进行排名 ，选取排名前 500 的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格 ×调整股本数）。调 整股本数的 计算方法、除数修正方 法参见中 证指数有限公司网站发布的计 算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90 %，其投资目标是紧密跟 踪业绩 比较基准 ，追求 跟踪偏离 度 和跟踪误 差的最 小化。 本基金投 资于证 券期货市场， 基金净 值会因为 证券市 场波动等 因 素产生波 动。投 资有风 险，投资 者在投 资本基金前，请认真阅读 本基金的招募说明书 、基金合同 和基金产品 资料概要等 信息披露文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征和 产品特性， 充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断
市场，自主判断 基金的投资价值，对 申购基金的 意愿、时机 、数量等投 资行为作出独立决策，承担基金投资中 出现的各类风险。

投资本 基金可能遇 到的风险包 括：（1） 本基金特有 的风险， 主要包括指 数波动的风险、标的指数编 制方案带来的风险、 标的指数变 更的风险、标的指数值 计算出错的风险、基金收益率与业 绩比较基准收益率偏 离的风险、 跟踪误差控 制未达约定 目标的风险、指数编制机构停止服务 的风险、成份股停牌的风险、可能具 有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、目标 E TF 面临的风险可能直接或间接成为本基 金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接 投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数 基金的风险、基金合同终止的风险、投资于 Y 类份额面临的特有风险（包括于 Y 类份额赎 回款需转入个人养老金资金账户并在 未满足条件时不可领 取的风险、 基金可能被移出个人养 老金可投名录导致投资者无法继续投 资 Y 类份额的风险等）、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生 品、资产支 持证券、存 托凭证等）的 特有风险等 ；（2）市 场风险，主 要包括政策风险、 经济周期风 险、利率风 险、上市公司 经营风险等 ；（3）流 动性风险， 主要包括投资标的的流动性 风险以及基金管理人 综合运用各 类流动性风险管理工具 可能对投资者带来的风险 ；（4）本 基金法律文 件中涉及基金 风险特征的 表述与销售 机构对基金 的风险评级可能不一致的风 险及其他风险；（5） 管理风险；（6）其他 风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同 和招募说明书的约定 。本基金的 特有风险及一般风险详 见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场 基金。本基 金主要通过 投资于易 方达中证 500 ET F 实现对……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。