公告日期：2024-12-07

易方达中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证 500
交易型开放式指数 证券投资基 金发起式 联接基金注 册的批复》（证 监许可【2019】187
号）进行募集，本基金 基金合同于 20 19 年 3 月 20 日正式生效。

2、基 金管理人保 证《招募说 明书》的内 容真实、准 确、完整。 本基金经中 国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表 明其对本基金的投资价 值、市场前 景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

同沪深 300 指数 的样本空间。

（2）选样方法

1）在 样本空间中 剔除沪深 30 0 指数样本 以及过去 一年日均总 市值排名前 3 00 的证
券；2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；3）将 剩余证券按照过去一年 日均总市值 由高到低进行排名，选 取排名前 50 0 的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告期 样本的调整 市值/除数 ×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格 ×调整股本数）。调整股本数的计 算方法、除数修正方法 参见中证指数有限公司网站发布的计 算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低 于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟 踪业绩比 较基准 ，追求 跟踪偏离 度和跟 踪误 差的最 小化。本 基金投 资于证券 期货市场， 基金净值 会因为 证券市 场波动等 因素产 生波 动。投 资有风险 ，投资 者在投资 本基金前，请认真阅读 本基金的招募说明书、基金合同和 基金产品资 料概要等信 息披露文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受 能力，理性 判断
市场，自主判断 基金的投资价值，对申购基金的意 愿、时机、 数量等投资 行为作出独立决策，承担基金投资中 出现的各类风险。

投资本 基金可能遇 到的风险包 括：（1） 本基金特有 的风险，主 要包括指数 波动的风险、标的指数编 制方案带来的风险、标的指数变更 的风险、标的指数值计 算出错的风 险、基金收益率与业 绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制 未达约定目 标的风险、指数编制机构停止服务 的风险、成份股停牌的风险、可能具 有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、目标 ETF 面临的 风险可能直接或间接成为本基金的风 险、由目标 ETF 的联接基金 变更为直接 投资目标 ETF 标的指数成 份股的指数 基金的风险 、基金合同 终止的风险、 投资特定 品种（ 包括股 指期货、 股票期 权等 金融衍 生品、资 产支持 证券、存 托凭证等）的 特有风险等； （2）市场 风险，主要 包括政策风 险、经济周期 风险、利率 风险、上市公司 经营风险等； （3）流动 性风险，主 要包括投资 标的的流动性 风险以及基 金管理人综合运 用各类流动性 风险管理工 具可能对投 资者带来的 风险；（4） 本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险；（5）管理风险 ；（6）其他风险等。本 基金的具体 运作特点详见基金合同 和招募说明书的约定。本基金的特有 风险及一般风险详见本招募说明书的 “风险揭示”部分。

本基金为 ET F 联接基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场 基金。本基 金主要通过 投资于易方 达中证 500 ET F 实现对业 绩比较基准 的紧密跟踪。因此，本基金的 业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关。

《基金合同》生 效满三年后的存续期内，若连续 六十个工作日基金资产 净值低于五千万元，经与基金 托管人协商一致，基……
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