易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证500ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-11-08
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证500ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年11月7日
送出日期:2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达中证 500ETF 联 基金代码 007028
接发起式
下属基金简称 易方达中证 500ETF 联 下属基金代码 007028
接发起式 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2019-03-20
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-03-20
余海燕 基金经理的日期
证券从业日期 2005-06-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2022-12-17
庞亚平
证券从业日期 2009-07-01
《基金合同》生效满三年 后的存续期内,若连续六十个工作日基金资
其他: 产净值低于五千万元,经 与基金托管人协商一致,基金管理人有权终
止本基金合同,该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭
证)。为更好地实现投资 目标,本基金可少量投资于依法发行或上市
的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存
投资范围 托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货
币市场工具、金融衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法
律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资 其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,
其投资原则及投资比例按 法律法规或监管机构的相关规定执行。本基
金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终
在扣除股指期货和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为中证500
指数,及其未来可能发生的变更。
本基金为易方达中证500ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证
500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制
在0.35%以内 ,年化跟踪误差控制在4%以内 。本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等 因素的基础上,决 定采用……
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