建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-20
建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券
基金主代码 007026
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《建信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《建信
中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》以及相关法
律法规
收益分配基准日 2020 年 5 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红,2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 建信中债 1-3 年国开行债券指数
A
建信中债 1-3 年国开行债券指
数 C
下属分级基金的交易代码 007026 007027
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元 ) 1.0484 1.0484
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元) 203,306,009.52 3,118,63......
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