公告日期:2019-06-20
南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放赎回、转换转出业务
的公告
1公告基本信息
基金名称南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称南方鑫利
基金主代码007025
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年3月25日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金登记机构名称南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2019年6月26日
转换转出起始日2019年6月26日
注:本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2019年6月26日,开放期内本基金接受赎回和转换转出申请,并暂停接受申购和转换转入申请。本基金自2019年6月27日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2赎回、转换转出业务的办理时间
开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于1个工作日并且最长不超过5个工作日。在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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