中银证券安泽债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-08-31
中银证券安泽债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 8 月 28 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券安泽债券 基金代码 007023
分级基金简称 中银证券安泽债券 C 分级基金交易代码 007024
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 4 日
基金经理 吴康 理的日期
证券从业日期 2013 年 1 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国
债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可
转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,同时本
投资范围 基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资
产支持证券投资策略及证券公司短期公司债券投资策略,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
中银证券安泽债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场
基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截至日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
……
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