公告日期：2021-06-16

中银国际证券股份有限公司

旗下基金净值更正公告

中银国际证券股份有限公司于2021年6月15日在指定信息披露媒体和本公司网站披露的中银证券安泽债券型证券投资基金C类2021年6月11日份额净值与累计份额净值有误，现更正如下：

基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金累计份额净值

007024 中银证券 2021-06-11 1.0437 1.0657

安泽债券C

特此更正。

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中银国际证券股份有限公司
2021年6月16日

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