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发表于 2020-03-16 07:17:02 股吧网页版
中银证券安泽债券型证券投资基金二〇二〇年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-16

  中银证券安泽债券型证券投资基金二〇二〇年第一次收益分配公告

1公告基本信息
基金名称 中银证券安泽债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安泽债券
基金主代码 007023
基金合同生效日 2019年5月15日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安
泽债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安泽债券型
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年3月5日
下属分级基金的基金简称 中银证券安泽债券A 中银证券安泽债券C
下属分级基金的交易代码 007023 007024
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元) 1.0303 1.0302
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:人民币元) 47,499,294.33 2,357,046.30
截止基准日下属分级基金
按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.220 0.220
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人交通银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年3月17日
除息日 2020年3月17日
现金红利发放日 2020年3月18日
分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项
的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
为2020年3月17日, 该部分基金份额将于2020年3月18日直接计入其基金账户,
投资者可自2020年3月19日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明
根据 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税
[2008]1号)规定,对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易......
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