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发表于 2019-12-31 14:23:47 股吧网页版
中银国际证券股份有限公司中银证券安泽债券型证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2019-12-31

   中银国际证券股份有限公司

中银证券安泽债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人:中银国际证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

第一部分前言...... 1

第二部分释义...... 3

第三部分基金的基本情况...... 8

第四部分基金份额的发售...... 10

第五部分基金备案...... 12

第六部分基金份额的申购与赎回...... 13

第七部分基金合同当事人及权利义务...... 23

第八部分基金份额持有人大会...... 31

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 39

第十部分基金的托管...... 42

第十一部分基金份额的登记...... 43

第十二部分基金的投资...... 45

第十三部分基金的财产...... 50

第十四部分基金资产估值...... 51

第十五部分基金费用与税收...... 57

第十六部分基金的收益与分配...... 60

第十七部分基金的会计与审计...... 62

第十八部分基金的信息披露...... 63

......
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