公告日期：2019-12-31

　　中银证券安泽债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一九年十二月

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认和执行......15

七、交易及清算交收安排......18

八、基金资产净值计算和会计核算......21

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......28

十一、基金费用......30

十二、基金份额持有人名册的保管......33

十三、基金有关文件档案的保存......34

十四、基金管理人和基金托管人的更换......35

十五、禁止行为......38

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39

十七、违约责任......41

十八、争议解决方式......43

十九、基金托管协议的效力......44

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