公告日期：2019-05-07

中银证券安泽债券型证券投资基金 托管协议
中银证券安泽债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一九年五月
中银证券安泽债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人......................................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................................................... 11
五、基金财产的保管............................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行...............................................................................................................15
七、交易及清算交收安排....................................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................................21
九、基金收益分配..................................................................................................................................27
十、基金信息披露..................................................................................................................................29
十一、基金费用......................................................................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存...........................................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................................................................... 36
十五、禁止行为........................................................................................……
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