公告日期：2024-07-12

嘉实中债1-3年政策性金融债指数
证券投资基金2024年第二次收益

分配公告

公告送出日期：2024年7月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债1-3政金债指数

基金主代码 007021

基金合同生效日 2019年4月25日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债1-3年

公告依据 政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债1-3年政

策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月30日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债1-3政金债指数A 嘉实中债1-3政金债指数C

下属分级基金的交易代码 007021 007022

基准日基金份额净值 1.0243 1.0234

（单位：元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位： 21,672,677.56 147,766.28

基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： 4,334,535.51 29,553.26

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0490 0.0470

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条

件的前提下，本基金收……
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