公告日期：2024-04-16

嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 4 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 1-3 政金债指数

基金主代码 007021

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债 1-3
公告依据 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债 1-3 政金债指数 A 嘉实中债 1-3 政金债指数 C

下属分级基金的交易代码 007021 007022

基准日基金份额净值 1.0176 1.0172

（单位：元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位： 12,323,058.77 25,847.51

基准日的相关 元）
指标

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 2,464,611.75 5,169.50

位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.0360 0.0350

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉 实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20 %；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债 1-3 政金债指数 A 应分配
金额为每份基金份额应分配金额 0.00350 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0350 元；嘉实
中债 1-3 政金债指数 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00342 元，即每 10 份基金份
额应分配金额 0.0342 元；（3） 本次实际分红方案为: 嘉实中债 1-3 政金债指数 A 每 10 份基金
份额发放红利 0.0360 元;嘉实中债 1-3 政金债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0350 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 18 日

除息日 2024 年 4 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值基准日为 2024 年 4 月 18 日， 基金份额登记过户日为 2024 年 4 月 19
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