公告日期：2021-07-14

嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券 投资基金 2021 年第二次收益分配公告
公告送出日期：2021 年 7 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 1-3 政金债指数

基金主代码 007021

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《嘉 实中 债 1-3
公告依据 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实 中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债 1-3 政金债指数 A 嘉实中债 1-3 政金债指数 C

下属分级基金的交易代码 007021 007022

基准日基金份额净值 1.0111 1.0108

（单位：元）

截 止 收 益 分 配 基准日 基金可 供分 配利润 （单位： 33,044,949.81 10,562.51

基 准 日 的 相 关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例 计算的 应分 配金额 （单位： 0.00222 0.00216

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0230 0.0220

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第二次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债 1-3 政金债指数 A 应分
配金额为每份基金份额应分配金额 0.00222 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0 . 0222 元；嘉实
中债 1-3 政金债指数 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0. 00216 元， 即每 10 份基金份
额应分配金额 0. 0216 元；（2）本次实际分红方案为:嘉实中债 1-3 政金债指数 A 每 10 份基金份
额发放红利 0.0230 元;嘉实中债 1-3 政金债指数 C 每 10 份基金份额发放红利 0. 0220 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 16 日

除息日 2021 年 7 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日
红利再投资相关事项的说明 为 2021 年 7 月 16 日，基金份额登记过户日为 2021 年 7 月……
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