公告日期：2019-02-22

编号：

嘉实中债1-3年政策性金融债指数

证券投资基金托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一九年二月

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 5
三、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 9
四、基金财产保管...................................................................................................... 9
五、指令的发送、确认和执行................................................................................ 12
六、交易及清算交收安排........................................................................................ 15
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 20
八、基金收益分配.................................................................................................... 23
九、信息披露............................................................................................................ 24
十、托管费用............................................................................................................ 25
十一、基金份额持有人名册的保管........................................................................ 25
十二、基金有关文件和档案的保存........................................................................ 26
十三、基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 26
十四、禁止行为........................................................................................................ 28
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 29
十六、违约责任........................................................................................................ 30
十七、适用法律及争议解决方式............................................................................ 31
十八、基金托管协议的效力和文本........................................................................ 31
十九、其他事项...................................................................................................……
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