公告日期：2023-07-12

富国睿泽回报混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2023 年 07 月 12 日（信息截至：2023 年 07 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国睿泽回报混合 基金代码 007016

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 06 月 05 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2019 年 06 月 05 日

基金经理 张啸伟

证券从业日期 2009 年 07 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国家债券、地方政府债券、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、
投资范围 可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募
债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及法律法
规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 40%-80%（其中，投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0%-50%）。

本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而下”的资产配置方法确定
各类资产的配置比例，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险
收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的
投资权重；股票投资策略方面，本基金将同时运用“自上而下”的行业配置方
法和“自下而上”的选股策略。采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行
主要投资策略 业进行筛选，通过定量筛选和基本面分析，选择竞争优势显著、业绩持续增长、
估值具有高安全边际的优质公司；在存托凭证投资方面，本基金投资存托凭证
的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金
制定久期控制下的资产类属配置策略，将具体采用期限结构配置、市场转换、
信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金的资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略和国债期
货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50% +中债综合全价指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券

型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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