公告日期:2019-05-25
嘉合磐泰短债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管 协议当事人........................................................................................................................... 3
二、基金托管 协议的依据 、目的和原 则................................................................................................ 4
三、基金托管 人对基金管 理人的业务 监督和核查............................................................................... 4
四、基金管理 人对基金托 管人的业务核查 ............................................................................................ 9
五、基金财产 的保管 ..................................................................................................................................10
六、指令的发 送、确认和 执行................................................................................................................12
七、交易及清 算交收安排.........................................................................................................................14
八、基金资产 净值计算和 会计核算.......................................................................................................17
九、基金收益 分配.......................................................................................................................................21
十、基金信息 披露............................................................
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