公告日期：2024-07-01

湘财基金管理有限公司

半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有限公司就旗下证券投资基金2024年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额 基金份额

净值 累计净值

湘财长顺混合型发起式 007012 国泰君安证券 0.5875 1.5113

证券投资基金 A 股份有限公司

湘财长顺混合型发起式 007013 国泰君安证券 0.5784 1.4819

证券投资基金 C 股份有限公司

湘财长源股票型证券投 008128 海通证券股份 0.7154 1.2076

资基金 A 有限公司

湘财长源股票型证券投 008129 海通证券股份 0.6970 1.1845

资基金 C 有限公司

湘财长兴灵活配置混合 009169 浙商银行股份 0.5796 0.5796

型证券投资基金 A 有限公司

湘财长兴灵活配置混合 009170 浙商银行股份 0.5685 0.5685

型证券投资基金 C 有限公司

湘财长泽灵活配置混合 009907 国投证券股份 1.1348 1.2773

型证券投资基金 A 有限公司

湘财长泽灵活配置混合 009908 国投证券股份 1.1130 1.2538

型证券投资基金 C 有限公司

湘财长弘灵活配置混合 010076 中国银河证券 0.6751 0.6751

型证券投资基金 A 股份有限公司

湘财长弘灵活配置混合 010077 中国银河证券 0.6650 0.6650
型证券投资基金 C 股份有限公司

湘财久盈中短债债券型 010810 浙商银行股份 1.0320 1.1247
证券投资基金 A 有限公司

湘财久盈中短债债券型 010811 浙商银行股份 1.0222 1.1095
证券投资基金 C 有限公司

湘财创新成长一年持有 宁波银行股份

期混合型证券投资基金 011550 有限公司 0.5025 0.5025
A

湘财创新成长一年持有 宁波银行股份

期混合型证券投资基金 011551 有限公司 0.4944 0.4944
C

湘财周期轮动一年持有 013623 交通银行股份 0.7398 0.7398
期混合型证券投资基金 有限公司

湘财久盛 39 个月定期开 浙商银行股份

放债券型证券投资基金 013689 有限公司 1.0090 1.0682
A

湘财久盛 39 个月定期开 浙商银行股份

放债券型证券投资基金 013690 有限公司 1.0104 1.0603
C

湘财成长优选一年持有 宁波银行股份
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