公告日期：2022-11-22

国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 11 月 21 日
送出日期：2022 年 11 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债 基金代码 007010

指数

下属基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债 下属基金交易代码 007010

指数 A

下属基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债 下属基金交易代码 007011

指数 C

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 03 月 06 日 上市交易所及上市日 未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 03 月 06 日

基金经理 陶尹斌 经理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 17 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银
行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法投资于标的指数中具有代表
性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收

益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较准为“中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95% + 银行活期存款利
率（税后）×5% ”

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于
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