公告日期：2022-10-26

国寿安保中债 1-3 年国开行债券

指数型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 007010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 12,425,885,691.19 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和
备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指
数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标指数有效
跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合
理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较准为“中债-1-3 年国开行债券指数收
益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% ”

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和收益低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债 国寿安保中债 1-3 年国开债
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 ……
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