国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-30
国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 30 日
1、公告基本信息
国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基
基金名称 金
基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债指数
基金主代码 007010
基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数
型证券投资基金基金合同》、《国寿安保中债 1-3 年
国开行债券指数型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 11 月 18 日
下属分类基金的基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开 国寿安保中债 1-3 年国
债指数 A 开债指数 C
下属分类基金的基金代码 007010 007011
基准日下属分类基金份额净值
1.0237 1.0248
截 止 收 益 (单位:人民币元)
分 配 基 准 基准日基金可供分配利润(单
263,126,844.07 2,672.37
日 下 属 分 位:人民币元)
类 基 金 的 截止基准日按照基金合同约定
相关指标 的分红比例计算的应分配金额 - -
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金
0.08
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.08 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 1 日
除息日 2021 年 12 月 1 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 12 月
明 1 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转
换的基金份额于 2021 年 12 月 2 日直接划入其基金账户,2021 年
12 月 3 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润……
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