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发表于 2021-07-21 09:55:34 股吧网页版
国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 007010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 12,504,754,068.61 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与
标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方
法投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合,以实现对标指数有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因
标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措
施,避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金的业绩比较准为“中债-1-3 年国开行债券指数收
益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5% ”

风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和收益低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保中债 1-3 年国开债指 国寿安保中债 1-3 年国开债
数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 007010 007011

报告期末下属分级基金的份额总额 12,504,657,572.92 份……
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