公告日期：2023-10-25

中邮纯债优选一年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中邮纯债优选一年定期开放债券

基金主代码 007008

基金合同生效日 2019 年 6 月 14 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债优选
一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮纯债
优选一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2023 年 10 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 中邮纯债优选一年定期开 中邮纯债优选一年定期开放
放债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 007008 007009

基准日下属分级基金份额净值 1.0232 1.0223

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相关指

标

基准日下属分级基金可供分配利 13,858,956.84 114,224.60

润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000 0.2000

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 27 日

除息日 2023 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 31 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基金份额
持有人。

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