公告日期：2019-02-25

融通超短债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

托管协议
目 录

一、基金托管协议当事人.................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................... 15
五、基金财产的保管........................................................................................................... 16
六、指令的发送、确认及执行......................................................................................... 20
七、交易及清算交收安排.................................................................................................. 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................................... 27
九、基金收益分配................................................................................................................ 29
十、基金信息披露................................................................................................................ 30
十一、基金费用..................................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................................ 33
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................................................... 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................................... 35
十五、禁止行为..................................................................................................................... 36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................37
十七、违约责任.....................................................................................................................……
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