公告日期：2020-05-18

　　泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2020 年第二次分红公告

公告送出日期：2020 年 5 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安业政金债债券

基金主代码 007003

基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 8 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 32,522,367.65

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

3,252,236.77

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰康安业政金债债券 A 泰康安业政金债债券 C

下属分级基金的交易代码 007003 007004

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0234 1.0231

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 30,250,012.96 2,272,354.69

本次下属分级基金分红方案（单位......
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