公告日期：2020-03-20

　　 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
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泰康安业政策性金融债债券型证券投资基
金 2020 年第一次分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 20 日
泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2020 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资
基金
基金简称 泰康安业政金债债券
基金主代码 007003
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康安业政策性金融债债券型证
券投资基金基金合同》、《泰康安业政策性
金融债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 13 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
34,634,533.94
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
3,463,453.39
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 泰康安业政金债债
券 A
泰康安业政金债债
券 C
下属分级基金的交易代码 007003 007004
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0238 1.0237
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
26,568,222.54 8,066,311.40
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.1020 0.1020
注：《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 23 日
除息日 2020 年 3 月 23 日

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现金红利发放日 2020 年 3 月 24 日
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