公告日期：2019-12-18

　　泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2019 年第一次分红公告

公告送出日期： 2019 年 12 月 18 日
泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资
基金
基金简称 泰康安业政金债债券
基金主代码 007003
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康安业政策性金融债债券型证
券投资基金基金合同》、《泰康安业政策性
金融债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 10 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值（单
位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 38,059,029.85
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元） 3,805,902.99
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 泰康安业政金债债
券 A 泰康安业政金债债
券 C
下属分级基金的交易代码 007003 007004
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元） 1.0166 1.0165
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元） 29,728,360.57 8,330,669.28
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.1020 0.1020

注：《泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 2019 年 12 月 19 日

泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
第 3 页 共 3 页
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12
月 19 日的基金份额净值实施转换。
2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。